基金经理：毛甜
| 单位净值:2.1431 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:2.1431 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 2,002,550 | 1,170,001 | ||
| 利息收入 | 2,425 | 2,782 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,425 | 2,462 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 321 | ||
| 投资收益 | 994,693 | 382,296 | ||
| 其中：股票投资收益 | 942,212 | 364,522 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 19,367 | 6,768 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 33,114 | 11,006 | ||
| 公允价值变动收益 | 985,263 | 741,640 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 20,169 | 43,283 | ||
| 费用 | 228,132 | 158,457 | ||
| 管理人报酬 | 101,478 | 47,872 | ||
| 托管费 | 20,296 | 9,574 | ||
| 销售服务费 | 29,856 | 9,256 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 76,502 | 91,754 | ||
| 利润总额 | 1,774,418 | 1,011,545 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 1,774,418 | 1,011,545 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。