基金经理：房俊一
| 单位净值:2.0546 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:2.0546 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | -4,521,563 | 3,405,610 | ||
| 利息收入 | 15,744 | 8,702 | ||
| 其中：存款利息收入 | 15,744 | 8,702 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -2,802,954 | 676,338 | ||
| 其中：股票投资收益 | 97,023 | -21,123 | ||
| 基金投资收益 | -2,906,179 | 694,510 | ||
| 债券投资收益 | 6,203 | 2,951 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -1,822,575 | 2,693,017 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 88,222 | 27,552 | ||
| 费用 | 65,537 | 13,523 | ||
| 管理人报酬 | 2,996 | 740 | ||
| 托管费 | 1,997 | 493 | ||
| 销售服务费 | 58,265 | 4,766 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 7 | 20 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 20 | ||
| 其他费用 | 1,996 | 5,000 | ||
| 利润总额 | -4,587,100 | 3,392,087 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -4,587,100 | 3,392,087 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。