基金经理：吴可凡
| 单位净值:1.0006 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.0437 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | -11,322 | 553,713 | ||
| 利息收入 | 2,731 | 1,958 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,731 | 1,958 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 310,268 | 237,332 | ||
| 其中：股票投资收益 | -4,997 | -3,828 | ||
| 基金投资收益 | -236,275 | -74,009 | ||
| 债券投资收益 | 8,744 | 6,466 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 542,796 | 308,703 | ||
| 公允价值变动收益 | -330,070 | 310,848 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 5,750 | 3,575 | ||
| 费用 | 19,145 | 86,361 | ||
| 管理人报酬 | 4,698 | 2,676 | ||
| 托管费 | 940 | 535 | ||
| 销售服务费 | 9,044 | 3,750 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 4,463 | 79,400 | ||
| 利润总额 | -30,467 | 467,351 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -30,467 | 467,351 | ||
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