单位(元)银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
55,148,391 |
13,654,673 |
19,059,296 |
12,260,156 |
| 利息收入 |
192,512 |
95,282 |
141,499 |
66,404 |
| 其中：存款利息收入 |
192,512 |
95,282 |
141,499 |
66,404 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
22,377,988 |
7,394,142 |
4,416,207 |
-211,185 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
15,719,447 |
7,394,142 |
3,565,685 |
-211,185 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
6,658,541 |
- |
850,521 |
- |
| 公允价值变动收益 |
34,169,664 |
7,467,260 |
14,115,398 |
12,113,525 |
| 汇兑收益 |
-2,201,568 |
-1,678,428 |
342,212 |
265,074 |
| 其他收入 |
609,795 |
376,417 |
43,981 |
26,339 |
| 费用 |
5,110,195 |
1,882,008 |
2,935,175 |
1,494,882 |
| 管理人报酬 |
3,925,485 |
1,472,810 |
2,318,565 |
1,180,610 |
| 托管费 |
763,289 |
286,380 |
450,832 |
229,563 |
| 销售服务费 |
191,837 |
16,836 |
2,140 |
0 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
| 其他费用 |
171,848 |
78,724 |
150,253 |
84,656 |
| 利润总额 |
50,038,195 |
11,772,665 |
16,124,121 |
10,765,273 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
50,038,195 |
11,772,665 |
16,124,121 |
10,765,273 |
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