基金经理：范万里
| 单位净值:1.0193 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0193 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商资管北证50成份指数发起C(021691)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 8,384,969 | 9,534,062 | -3,458,055 | |
| 利息收入 | 5,874 | 3,007 | 2,602 | |
| 其中：存款利息收入 | 5,874 | 3,007 | 1,073 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,529 | |
| 投资收益 | 4,467,258 | 2,646,033 | -23,576 | |
| 其中：股票投资收益 | 4,252,135 | 2,477,436 | -25,120 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 215,122 | 168,598 | 1,544 | |
| 公允价值变动收益 | 3,791,555 | 6,799,937 | -3,448,902 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 120,282 | 85,085 | 11,820 | |
| 费用 | 314,338 | 116,161 | 28,438 | |
| 管理人报酬 | 172,429 | 72,661 | 15,066 | |
| 托管费 | 34,486 | 14,532 | 3,013 | |
| 销售服务费 | 45,058 | 22,649 | 2,884 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 62,364 | 6,319 | 7,470 | |
| 利润总额 | 8,070,632 | 9,417,901 | -3,486,494 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 8,070,632 | 9,417,901 | -3,486,494 | |
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