单位(元)国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-267,158,390 |
39,110,564 |
17,632,938 |
-2,181,223 |
| 利息收入 |
163,966 |
94,610 |
56,307 |
5,116 |
| 其中:存款利息收入 |
163,966 |
94,610 |
56,307 |
5,116 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-36,126,895 |
18,382,926 |
10,906,740 |
-333,387 |
| 其中:股票投资收益 |
732,828 |
-626,150 |
-227,837 |
-15,670 |
| 基金投资收益 |
-37,068,696 |
18,955,606 |
11,124,228 |
-322,847 |
| 债券投资收益 |
208,972 |
53,470 |
10,350 |
5,130 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-234,396,958 |
20,100,448 |
6,559,743 |
-1,878,980 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,201,497 |
532,580 |
110,148 |
26,028 |
| 费用 |
687,204 |
325,115 |
169,437 |
78,971 |
| 管理人报酬 |
120,075 |
56,443 |
29,531 |
2,431 |
| 托管费 |
24,015 |
11,289 |
5,906 |
486 |
| 销售服务费 |
458,666 |
193,247 |
96,304 |
3,654 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
71 |
561 |
561 |
- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
71 |
561 |
561 |
- |
| 其他费用 |
76,863 |
8,000 |
3,968 |
72,400 |
| 利润总额 |
-267,845,594 |
38,785,449 |
17,463,501 |
-2,260,194 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-267,845,594 |
38,785,449 |
17,463,501 |
-2,260,194 |
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