基金经理：易智泉
| 单位净值:2.4690 | 净值增长率:-2.43% | 净值增长率:-2.43% | 累计净值:2.4690 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国臻选成长灵活配置混合C(021649)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 87,850,211 | 34,846,511 | -1,954,185 | 14,228,144 |
| 利息收入 | 102,294 | 35,707 | 147,218 | 55,187 |
| 其中：存款利息收入 | 102,294 | 35,707 | 138,841 | 48,904 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 8,377 | 6,283 |
| 投资收益 | 71,602,775 | 14,579,228 | -1,576,579 | 11,631,993 |
| 其中：股票投资收益 | 66,681,138 | 12,659,151 | -5,287,096 | 8,675,902 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,111,087 | -251,572 | -1,015,928 | 501,149 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,810,550 | 2,171,649 | 4,726,444 | 2,454,942 |
| 公允价值变动收益 | 15,938,925 | 20,224,336 | -644,009 | 2,534,404 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 206,217 | 7,240 | 119,186 | 6,561 |
| 费用 | 4,095,541 | 1,737,739 | 3,367,596 | 1,374,338 |
| 管理人报酬 | 3,216,821 | 1,358,875 | 2,518,934 | 1,085,011 |
| 托管费 | 536,137 | 226,479 | 419,822 | 180,835 |
| 销售服务费 | 136,605 | 50,656 | 231,082 | 11,507 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 246 | 246 | 132 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246 | 246 | 132 | - |
| 其他费用 | 205,639 | 101,428 | 197,505 | 96,931 |
| 利润总额 | 83,754,669 | 33,108,773 | -5,321,781 | 12,853,806 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 83,754,669 | 33,108,773 | -5,321,781 | 12,853,806 |
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