基金经理：苗宇
| 单位净值:2.0944 | 净值增长率:-2.70% | 净值增长率:-2.70% | 累计净值:2.0944 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红动力领航混合A(021647)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 18,587,923 | 3,610,277 | ||
| 利息收入 | 113,401 | 103,589 | ||
| 其中：存款利息收入 | 52,930 | 43,119 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 60,470 | 60,470 | ||
| 投资收益 | 12,060,784 | 1,200,304 | ||
| 其中：股票投资收益 | 11,404,248 | 742,163 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 155,352 | 155,352 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 501,184 | 302,789 | ||
| 公允价值变动收益 | 5,997,042 | 2,029,326 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 416,696 | 277,058 | ||
| 费用 | 847,038 | 631,681 | ||
| 管理人报酬 | 637,187 | 432,131 | ||
| 托管费 | 106,198 | 72,022 | ||
| 销售服务费 | 97,828 | 54,152 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 5,820 | 73,372 | ||
| 利润总额 | 17,740,885 | 2,978,596 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 17,740,885 | 2,978,596 | ||
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