单位(元)东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
5,109,501 |
25,232,692 |
14,032,649 |
36,496,063 |
| 利息收入 |
138,711 |
449,315 |
302,760 |
321,514 |
| 其中：存款利息收入 |
14,030 |
61,863 |
39,824 |
199,638 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
124,681 |
387,453 |
262,937 |
121,876 |
| 投资收益 |
6,269,099 |
29,023,314 |
18,461,426 |
26,441,757 |
| 其中：股票投资收益 |
29,478 |
492,245 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
4,859,238 |
20,658,138 |
15,358,966 |
1,497,504 |
| 债券投资收益 |
249,233 |
612,071 |
310,035 |
2,087,590 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,131,150 |
7,260,860 |
2,792,425 |
22,856,663 |
| 公允价值变动收益 |
-1,418,044 |
-4,753,015 |
-5,046,315 |
9,034,301 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
119,735 |
513,078 |
314,777 |
698,491 |
| 费用 |
1,358,145 |
6,191,565 |
3,232,990 |
9,135,365 |
| 管理人报酬 |
627,441 |
3,058,590 |
1,582,695 |
4,264,015 |
| 托管费 |
167,260 |
772,520 |
400,673 |
1,199,442 |
| 销售服务费 |
447,554 |
2,075,865 |
1,091,394 |
3,429,600 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,302 |
12,074 |
7,247 |
89,707 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,302 |
12,074 |
7,247 |
89,707 |
| 其他费用 |
104,757 |
219,890 |
123,268 |
124,741 |
| 利润总额 |
3,751,356 |
19,041,126 |
10,799,659 |
27,360,698 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,751,356 |
19,041,126 |
10,799,659 |
27,360,698 |
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