基金经理：陈子扬
| 单位净值:1.4604 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.4604 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城周期优选混合发起式C(021637)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -5,841,106 | 9,608,356 | 920,087 | -1,633,584 |
| 利息收入 | 20,292 | 5,239 | 1,725 | 4,539 |
| 其中：存款利息收入 | 20,292 | 5,239 | 1,725 | 4,539 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,062,551 | 3,910,548 | -170,474 | -1,098,750 |
| 其中：股票投资收益 | 1,311,385 | 3,785,400 | -232,148 | -1,153,220 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 784 | 180 | 397 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 751,166 | 124,364 | 61,493 | 54,073 |
| 公允价值变动收益 | -8,549,933 | 5,648,251 | 1,087,740 | -540,246 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 625,985 | 44,317 | 1,097 | 872 |
| 费用 | 819,939 | 243,354 | 86,566 | 74,415 |
| 管理人报酬 | 532,951 | 181,057 | 65,116 | 56,235 |
| 托管费 | 88,825 | 30,176 | 10,853 | 9,372 |
| 销售服务费 | 194,734 | 26,671 | 6,494 | 282 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,428 | 5,450 | 4,103 | 8,525 |
| 利润总额 | -6,661,044 | 9,365,002 | 833,521 | -1,707,999 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,661,044 | 9,365,002 | 833,521 | -1,707,999 |
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