基金经理：乔华国
| 单位净值:1.5193 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.5193 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银聚优智选混合发起A(021631)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 2,631,374 | 1,449,408 | ||
| 利息收入 | 744 | 5,369 | ||
| 其中：存款利息收入 | 744 | 3,191 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,177 | ||
| 投资收益 | 2,283,526 | 725,213 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,171,371 | 673,090 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | -70 | 3,056 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 112,225 | 49,067 | ||
| 公允价值变动收益 | 345,405 | 718,809 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,699 | 16 | ||
| 费用 | 91,104 | 238,209 | ||
| 管理人报酬 | 73,433 | 67,782 | ||
| 托管费 | 12,239 | 11,297 | ||
| 销售服务费 | 289 | 10 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 5,143 | 159,120 | ||
| 利润总额 | 2,540,270 | 1,211,198 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,540,270 | 1,211,198 | ||
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