基金经理：王亚洲
| 单位净值:1.0351 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0351 | 截止日期:2026/7/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳华纯债债券E(021628)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 39,167,262 | 12,600,052 | 38,700,714 | |
| 利息收入 | 379,740 | 240,712 | 284,860 | |
| 其中：存款利息收入 | 185,848 | 70,323 | 187,008 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 193,892 | 170,389 | 97,852 | |
| 投资收益 | 38,562,792 | 9,282,469 | 34,151,913 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 41,017,418 | 18,704,260 | 74,156,561 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | -2,454,626 | -9,421,790 | -40,004,648 | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 120,999 | 3,014,429 | 4,220,585 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 103,732 | 62,442 | 43,355 | |
| 费用 | 11,915,855 | 4,737,392 | 18,380,324 | |
| 管理人报酬 | 4,710,829 | 2,047,259 | 6,337,147 | |
| 托管费 | 1,570,276 | 682,420 | 2,112,382 | |
| 销售服务费 | 272,428 | 84,165 | 53,542 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 4,999,148 | 1,749,298 | 9,359,105 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,999,148 | 1,749,298 | 9,359,105 | |
| 其他费用 | 256,317 | 129,202 | 273,368 | |
| 利润总额 | 27,251,408 | 7,862,661 | 20,320,390 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 27,251,408 | 7,862,661 | 20,320,390 | |
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