基金经理：王羿伟
| 单位净值:2.5221 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.5221 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富半导体产业混合发起式C(021627)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 62,495,234 | 9,058,962 | 930,184 | |
| 利息收入 | 9,354 | 13,526 | 6,467 | |
| 其中：存款利息收入 | 9,354 | 13,526 | 6,467 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 8,596,394 | 5,742,230 | 374,597 | |
| 其中：股票投资收益 | 8,499,578 | 5,705,213 | 358,540 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 4,258 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 92,559 | 37,017 | 16,057 | |
| 公允价值变动收益 | 53,226,195 | 3,037,605 | 435,235 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 663,291 | 265,602 | 113,885 | |
| 费用 | 403,119 | 388,822 | 168,350 | |
| 管理人报酬 | 299,279 | 289,632 | 123,340 | |
| 托管费 | 49,880 | 48,272 | 20,557 | |
| 销售服务费 | 44,069 | 31,610 | 12,426 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 112 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112 | - | - | |
| 其他费用 | 9,764 | 19,308 | 12,027 | |
| 利润总额 | 62,092,115 | 8,670,141 | 761,834 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 62,092,115 | 8,670,141 | 761,834 | |
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