基金经理：祁世超
| 单位净值:1.5311 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.5311 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 612,686 | 1,829,639 | ||
| 利息收入 | 2,292 | 1,799 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,292 | 1,799 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 873,042 | 318,079 | ||
| 其中：股票投资收益 | 652,598 | 257,841 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 1,775 | 1,682 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 218,669 | 58,556 | ||
| 公允价值变动收益 | -289,295 | 1,495,064 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 26,647 | 14,697 | ||
| 费用 | 71,033 | 54,222 | ||
| 管理人报酬 | 42,904 | 27,130 | ||
| 托管费 | 7,627 | 4,823 | ||
| 销售服务费 | 12,268 | 6,341 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 8,234 | 15,928 | ||
| 利润总额 | 541,652 | 1,775,417 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 541,652 | 1,775,417 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。