基金经理：毛甜
| 单位净值:1.2894 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.2894 | 截止日期:2026/6/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 6,534,434 | 5,142,414 | 2,907,512 | |
| 利息收入 | 15,164 | 5,251 | 3,583 | |
| 其中：存款利息收入 | 15,164 | 5,251 | 3,205 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 378 | |
| 投资收益 | 6,679,935 | 3,815,776 | 993,265 | |
| 其中：股票投资收益 | 6,334,045 | 3,608,630 | 972,942 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 63,956 | 11,135 | 7,131 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 281,934 | 196,010 | 13,192 | |
| 公允价值变动收益 | -430,476 | 1,200,083 | 1,866,179 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 269,811 | 121,305 | 44,486 | |
| 费用 | 810,461 | 289,602 | 179,239 | |
| 管理人报酬 | 417,725 | 139,609 | 56,328 | |
| 托管费 | 83,545 | 27,922 | 11,266 | |
| 销售服务费 | 153,397 | 46,086 | 10,858 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 155,794 | 75,985 | 100,786 | |
| 利润总额 | 5,723,973 | 4,852,812 | 2,728,273 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 5,723,973 | 4,852,812 | 2,728,273 | |
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