基金经理：李佳亮
| 单位净值:3.1638 | 净值增长率:-5.18% | 净值增长率:-5.18% | 累计净值:3.1638 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,559,946,611 | 197,589,433 | -4,259,716 | 13,538,141 |
| 利息收入 | 149,672 | 149,444 | 26,991 | 23,772 |
| 其中：存款利息收入 | 149,672 | 149,444 | 26,991 | 23,772 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 236,453,860 | 135,679,026 | 209,695 | -240,596 |
| 其中：股票投资收益 | 982,964 | 21,853,433 | -271,234 | -2,289,502 |
| 基金投资收益 | 234,877,113 | 113,288,224 | 402,159 | 2,025,224 |
| 债券投资收益 | 557,245 | 536,329 | 78,099 | 23,439 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 36,538 | 1,040 | 671 | 243 |
| 公允价值变动收益 | 1,319,311,253 | 58,916,605 | -4,738,561 | 13,290,747 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,031,826 | 2,844,358 | 242,158 | 464,218 |
| 费用 | 2,152,239 | 1,696,773 | 323,576 | 120,527 |
| 管理人报酬 | 297,434 | 216,494 | 43,906 | 14,964 |
| 托管费 | 59,487 | 43,299 | 8,781 | 2,993 |
| 销售服务费 | 723,443 | 681,083 | 120,553 | 27,801 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 283,269 | 303,548 | 55,994 | 17,063 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283,269 | 303,548 | 55,994 | 17,063 |
| 其他费用 | 84,303 | 168,000 | 84,303 | 50,400 |
| 利润总额 | 1,557,794,371 | 195,892,659 | -4,583,293 | 13,417,615 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,557,794,371 | 195,892,659 | -4,583,293 | 13,417,615 |
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