基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9893 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.9893 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 23,305,807 | 2,913,878 | 709,316 | 1,194,664 |
| 利息收入 | 58,201 | 22,342 | 9,042 | 4,490 |
| 其中：存款利息收入 | 58,201 | 22,342 | 9,042 | 4,490 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,016,533 | -2,257,295 | -977,136 | -2,236,922 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -88,119 | - |
| 基金投资收益 | 14,392,634 | -2,380,291 | -1,094,253 | -2,276,001 |
| 债券投资收益 | 93,785 | 29,588 | 52,423 | 31,643 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 530,114 | 93,409 | 152,813 | 7,435 |
| 公允价值变动收益 | 8,211,644 | 5,147,266 | 1,667,659 | 3,419,677 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,430 | 1,565 | 9,751 | 7,419 |
| 费用 | 1,752,460 | 568,688 | 646,017 | 329,961 |
| 管理人报酬 | 1,307,012 | 417,859 | 441,121 | 217,478 |
| 托管费 | 322,772 | 101,402 | 106,088 | 52,811 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,000 | 48,599 | 98,000 | 59,672 |
| 利润总额 | 21,553,347 | 2,345,190 | 63,299 | 864,703 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,553,347 | 2,345,190 | 63,299 | 864,703 |
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