基金经理：徐留明
| 单位净值:1.2410 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全竞争优势混合C(021591)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 3,368,221 | 13,967,833 | 3,238,904 | -722,137 |
| 利息收入 | 10,057 | 56,474 | 44,113 | 621,528 |
| 其中：存款利息收入 | 10,057 | 36,476 | 24,115 | 97,890 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 19,998 | 19,998 | 523,638 |
| 投资收益 | 6,388,166 | 3,203,010 | 1,161,145 | -4,331 |
| 其中：股票投资收益 | 5,808,065 | 2,025,620 | 357,365 | -173,877 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -39,047 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 580,101 | 1,177,391 | 803,779 | 208,592 |
| 公允价值变动收益 | -3,064,225 | 10,655,614 | 2,006,237 | -1,405,373 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,223 | 52,735 | 27,410 | 66,039 |
| 费用 | 569,678 | 1,150,344 | 662,713 | 1,197,852 |
| 管理人报酬 | 401,338 | 775,098 | 420,095 | 744,041 |
| 托管费 | 66,890 | 129,183 | 70,016 | 124,007 |
| 销售服务费 | 20,371 | 108,220 | 82,011 | 242,399 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,079 | 137,770 | 90,518 | 85,520 |
| 利润总额 | 2,798,543 | 12,817,490 | 2,576,191 | -1,919,989 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,798,543 | 12,817,490 | 2,576,191 | -1,919,989 |
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