基金经理：张荫先
| 单位净值:1.4457 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.4457 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安研究智选混合C(021577)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 1,054,388 | 1,298,988 | ||
| 利息收入 | 3,692 | 377,596 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,692 | 63,577 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 314,020 | ||
| 投资收益 | 360,182 | 1,033,679 | ||
| 其中：股票投资收益 | 273,000 | 1,026,454 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 6,230 | 1,157 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 80,951 | 6,068 | ||
| 公允价值变动收益 | 680,929 | -568,160 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 9,586 | 455,873 | ||
| 费用 | 63,444 | 481,708 | ||
| 管理人报酬 | 44,833 | 306,653 | ||
| 托管费 | 7,472 | 51,109 | ||
| 销售服务费 | 9,691 | 68,445 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 1,448 | 55,501 | ||
| 利润总额 | 990,944 | 817,280 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 990,944 | 817,280 | ||
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