基金经理：腊博
| 单位净值:1.0760 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0760 | 截止日期:2026/3/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:62.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业恒悦180天持有期债券A(021554)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 52,567,916 | 8,607,635 | ||
| 利息收入 | 228,331 | 153,926 | ||
| 其中：存款利息收入 | 84,949 | 58,768 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 143,382 | 95,158 | ||
| 投资收益 | 31,817,921 | 5,720,278 | ||
| 其中：股票投资收益 | -5,553,878 | 574,607 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 34,879,518 | 5,130,580 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,492,280 | 15,091 | ||
| 公允价值变动收益 | 20,521,665 | 2,733,431 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 7,362,920 | 1,163,681 | ||
| 管理人报酬 | 4,527,961 | 386,914 | ||
| 托管费 | 1,358,388 | 116,074 | ||
| 销售服务费 | 368,732 | 284,189 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 965,562 | 257,247 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 965,562 | 257,247 | ||
| 其他费用 | 128,097 | 118,705 | ||
| 利润总额 | 45,204,996 | 7,443,954 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 45,204,996 | 7,443,954 | ||
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