基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.0735 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:1.0735 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银创新医疗混合C(021546)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 10,859,914 | -3,599,086 | -5,793,035 | |
| 利息收入 | 9,807 | 23,211 | 9,685 | |
| 其中：存款利息收入 | 9,807 | 23,211 | 9,685 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 3,662,817 | -2,721,564 | -1,801,391 | |
| 其中：股票投资收益 | 3,340,773 | -3,321,111 | -2,211,430 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 2,683 | 10,053 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 319,362 | 589,494 | 410,039 | |
| 公允价值变动收益 | 7,180,498 | -1,066,050 | -4,119,673 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 6,791 | 165,317 | 118,344 | |
| 费用 | 447,587 | 777,825 | 332,108 | |
| 管理人报酬 | 333,470 | 550,205 | 232,544 | |
| 托管费 | 55,578 | 91,701 | 38,757 | |
| 销售服务费 | 10,548 | 10,944 | 1,255 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 47,990 | 124,976 | 59,552 | |
| 利润总额 | 10,412,327 | -4,376,911 | -6,125,143 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 10,412,327 | -4,376,911 | -6,125,143 | |
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