基金经理：张戈
| 单位净值:1.4208 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:1.4208 | 截止日期:2026/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证软件服务指数发起C(021536)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | -23,991,429 | -12,952,819 | 3,639,610 | |
| 利息收入 | 98,783 | 24,703 | 5,143 | |
| 其中：存款利息收入 | 98,783 | 24,703 | 5,143 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -4,562,003 | -6,040,047 | 1,698,406 | |
| 其中：股票投资收益 | -5,513,479 | -6,655,325 | 1,688,009 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 9,025 | 7,346 | 430 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 942,451 | 607,933 | 9,968 | |
| 公允价值变动收益 | -20,573,644 | -7,385,882 | 1,757,684 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,045,435 | 448,406 | 178,377 | |
| 费用 | 2,071,126 | 633,802 | 118,547 | |
| 管理人报酬 | 1,131,906 | 335,137 | 62,066 | |
| 托管费 | 282,977 | 83,784 | 15,516 | |
| 销售服务费 | 516,795 | 148,318 | 23,528 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 139,449 | 66,562 | 17,437 | |
| 利润总额 | -26,062,555 | -13,586,621 | 3,521,063 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -26,062,555 | -13,586,621 | 3,521,063 | |
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