基金经理：洪明华
| 单位净值:2.7664 | 净值增长率:-3.21% | 净值增长率:-3.21% | 累计净值:2.7664 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,462,443,537 | 37,770,351 | 1,703,549 | -1,513,506 |
| 利息收入 | 190,021 | 70,793 | 7,732 | 5,173 |
| 其中：存款利息收入 | 190,021 | 70,793 | 7,732 | 5,173 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 141,355,214 | 19,455,212 | -887,064 | 365,403 |
| 其中：股票投资收益 | 139,641,248 | 19,303,387 | -960,260 | 346,053 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 332,816 | 3,210 | 614 | -2 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,381,150 | 148,615 | 72,582 | 19,351 |
| 公允价值变动收益 | 1,316,175,961 | 17,782,916 | 2,562,017 | -1,934,531 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,722,341 | 461,430 | 20,865 | 50,450 |
| 费用 | 4,330,574 | 1,146,650 | 198,701 | 88,434 |
| 管理人报酬 | 2,503,974 | 627,486 | 104,330 | 45,793 |
| 托管费 | 625,993 | 156,871 | 26,082 | 11,448 |
| 销售服务费 | 1,112,944 | 266,406 | 34,801 | 15,140 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,662 | 95,887 | 33,487 | 16,054 |
| 利润总额 | 1,458,112,963 | 36,623,701 | 1,504,849 | -1,601,940 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,458,112,963 | 36,623,701 | 1,504,849 | -1,601,940 |
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