单位(元)路博迈安航90天持有债券C(021531)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
1,707,071 |
3,073,849 |
3,021,309 |
28,652,910 |
| 利息收入 |
42,923 |
202,777 |
91,230 |
4,547,631 |
| 其中：存款利息收入 |
16,407 |
39,565 |
19,783 |
1,315,903 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,516 |
163,212 |
71,448 |
3,231,727 |
| 投资收益 |
1,942,446 |
6,463,187 |
5,584,529 |
20,473,967 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,942,446 |
6,297,869 |
5,419,211 |
20,538,961 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
165,318 |
165,318 |
276,109 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-341,104 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-278,298 |
-3,592,115 |
-2,654,450 |
3,631,312 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
332,578 |
2,159,395 |
958,274 |
3,257,888 |
| 管理人报酬 |
169,529 |
1,155,437 |
465,530 |
2,302,471 |
| 托管费 |
56,510 |
385,146 |
155,177 |
767,491 |
| 销售服务费 |
1,664 |
19,563 |
15,819 |
13,550 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,832 |
384,705 |
218,351 |
12,406 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,832 |
384,705 |
218,351 |
12,406 |
| 其他费用 |
97,943 |
197,200 |
97,943 |
92,000 |
| 利润总额 |
1,374,493 |
914,454 |
2,063,036 |
25,395,021 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,374,493 |
914,454 |
2,063,036 |
25,395,021 |
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