基金经理：张仲维
| 单位净值:2.5850 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.5850 | 截止日期:2025/11/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城优质成长股票C(021500)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | -13,561,563 | 69,020,026 | 26,117,438 | |
| 利息收入 | 293,999 | 170,209 | 64,780 | |
| 其中：存款利息收入 | 293,999 | 170,209 | 64,780 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -27,729,980 | 36,649,011 | -4,623,709 | |
| 其中：股票投资收益 | -30,518,080 | 34,293,173 | -6,295,377 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 2,788,100 | 2,355,838 | 1,671,668 | |
| 公允价值变动收益 | 12,544,231 | 31,082,124 | 30,255,187 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,330,187 | 1,118,683 | 421,180 | |
| 费用 | 7,585,178 | 4,598,821 | 1,621,724 | |
| 管理人报酬 | 5,639,286 | 3,599,957 | 1,306,176 | |
| 托管费 | 939,881 | 599,993 | 217,696 | |
| 销售服务费 | 920,404 | 233,415 | 25,830 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 85,607 | 165,457 | 72,022 | |
| 利润总额 | -21,146,741 | 64,421,205 | 24,495,714 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -21,146,741 | 64,421,205 | 24,495,714 | |
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