| 单位净值:2.1548 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.1548 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时黄金ETF联接E(021499)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 1,054,228,330 | |||
| 利息收入 | 1,500,459 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,500,459 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 563,028,273 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | 462,420,766 | |||
| 债券投资收益 | 410,111 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 74,798,227 | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 482,347,831 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 7,351,768 | |||
| 费用 | 16,820,817 | |||
| 管理人报酬 | 2,098,085 | |||
| 托管费 | 419,617 | |||
| 销售服务费 | 14,127,486 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 170,990 | |||
| 利润总额 | 1,037,407,513 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 1,037,407,513 | |||
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