单位净值:2.0226 | 净值增长率:-1.63% } else {?> | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:2.0226 | 截止日期:2024/11/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)博时黄金ETF联接E(021499)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 1,054,228,330 | |||
利息收入 | 1,500,459 | |||
其中:存款利息收入 | 1,500,459 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 563,028,273 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | 462,420,766 | |||
债券投资收益 | 410,111 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 74,798,227 | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 482,347,831 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 7,351,768 | |||
费用 | 16,820,817 | |||
管理人报酬 | 2,098,085 | |||
托管费 | 419,617 | |||
销售服务费 | 14,127,486 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 170,990 | |||
利润总额 | 1,037,407,513 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,037,407,513 |