基金经理：孙笑悦
| 单位净值:0.8777 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:0.8777 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国医疗产业混合发起式C(021451)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | -6,502,879 | -110,129 | 354,284 | |
| 利息收入 | 12,966 | 2,525 | 10,495 | |
| 其中：存款利息收入 | 12,966 | 2,525 | 10,495 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -1,871,373 | -384,700 | 88,893 | |
| 其中：股票投资收益 | -2,057,589 | -440,525 | 37,725 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 186,216 | 55,825 | 51,168 | |
| 公允价值变动收益 | -4,954,386 | 268,869 | 250,620 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 309,913 | 3,178 | 4,276 | |
| 费用 | 523,729 | 84,411 | 106,743 | |
| 管理人报酬 | 346,352 | 64,870 | 78,813 | |
| 托管费 | 57,725 | 10,812 | 13,136 | |
| 销售服务费 | 80,983 | 908 | 532 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 38,668 | 7,821 | 14,262 | |
| 利润总额 | -7,026,608 | -194,540 | 247,542 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -7,026,608 | -194,540 | 247,542 | |
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