基金经理：魏军
| 单位净值:1.0147 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.0485 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康红利低波ETF联接A(021415)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 14,576,518 | 17,684,934 | ||
| 利息收入 | 215,075 | 189,729 | ||
| 其中：存款利息收入 | 110,995 | 86,431 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 104,080 | 103,298 | ||
| 投资收益 | 11,688,850 | 3,494,731 | ||
| 其中：股票投资收益 | 173,120 | 173,120 | ||
| 基金投资收益 | 4,554,939 | 2,175,773 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 6,960,791 | 1,145,837 | ||
| 公允价值变动收益 | 2,662,798 | 13,997,646 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 9,794 | 2,829 | ||
| 费用 | 280,787 | 184,648 | ||
| 管理人报酬 | 99,852 | 73,874 | ||
| 托管费 | 24,963 | 18,468 | ||
| 销售服务费 | 107,883 | 68,938 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 31,283 | 15,259 | ||
| 利润总额 | 14,295,731 | 17,500,286 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 14,295,731 | 17,500,286 | ||
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