基金经理：曹世宇
| 单位净值:2.0216 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:2.0216 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 37,352,139 | -5,111,690 | 2,232,594 | |
| 利息收入 | 35,554 | 14,681 | 3,695 | |
| 其中：存款利息收入 | 35,554 | 14,681 | 3,695 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 16,692,993 | -1,730,756 | -208,964 | |
| 其中：股票投资收益 | 644,507 | -828 | -256,953 | |
| 基金投资收益 | 16,038,104 | -1,738,679 | 47,177 | |
| 债券投资收益 | 772 | 674 | 365 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 9,610 | 8,076 | 447 | |
| 公允价值变动收益 | 20,328,187 | -3,513,017 | 2,408,574 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 295,404 | 117,403 | 29,288 | |
| 费用 | 439,408 | 118,947 | 29,033 | |
| 管理人报酬 | 40,595 | 17,790 | 4,305 | |
| 托管费 | 8,119 | 3,558 | 861 | |
| 销售服务费 | 180,429 | 59,748 | 7,208 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 152,472 | 34,251 | 16,483 | |
| 利润总额 | 36,912,731 | -5,230,636 | 2,203,561 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 36,912,731 | -5,230,636 | 2,203,561 | |
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