基金经理：林心龙
| 单位净值:1.7957 | 净值增长率:2.99% | 累计净值:1.7957 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 3,126,324 | 1,988,463 | ||
| 利息收入 | 2,779 | 3,722 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,779 | 3,722 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 2,137,995 | 1,114,817 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,057,254 | 1,050,972 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 1,442 | 1,335 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 79,299 | 62,510 | ||
| 公允价值变动收益 | 981,895 | 850,978 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 3,654 | 18,947 | ||
| 费用 | 121,648 | 97,153 | ||
| 管理人报酬 | 75,981 | 55,269 | ||
| 托管费 | 12,663 | 9,212 | ||
| 销售服务费 | 24,592 | 16,422 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 8,411 | 16,249 | ||
| 利润总额 | 3,004,676 | 1,891,310 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 3,004,676 | 1,891,310 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。