基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.2700 | 净值增长率:-1.88% | 净值增长率:-1.88% | 累计净值:1.2700 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 2,033,858 | 2,472,300 | -2,152,402 | 2,401,705 |
| 利息收入 | 7,043 | 17,723 | 10,653 | 2,974 |
| 其中：存款利息收入 | 7,043 | 17,723 | 10,653 | 2,974 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,520,532 | 3,328,656 | -47,723 | 863,079 |
| 其中：股票投资收益 | 2,350,759 | 3,105,573 | -226,367 | 841,281 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,547 | - | - | 70 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 167,226 | 223,084 | 178,644 | 21,728 |
| 公允价值变动收益 | -626,009 | -1,056,755 | -2,251,931 | 1,526,865 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 132,293 | 182,676 | 136,599 | 8,787 |
| 费用 | 261,644 | 484,855 | 252,602 | 62,367 |
| 管理人报酬 | 156,427 | 295,210 | 157,325 | 40,681 |
| 托管费 | 31,285 | 59,042 | 31,465 | 8,136 |
| 销售服务费 | 40,913 | 97,828 | 55,591 | 3,483 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 33,016 | 32,775 | 8,221 | 10,066 |
| 利润总额 | 1,772,215 | 1,987,446 | -2,405,005 | 2,339,338 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,772,215 | 1,987,446 | -2,405,005 | 2,339,338 |
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