单位(元)东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
26,627,169 |
35,236,695 |
120,884,555 |
| 利息收入 |
128,761 |
71,781 |
6,876,732 |
| 其中：存款利息收入 |
7,419 |
4,374 |
5,068,138 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
121,341 |
67,408 |
1,808,595 |
| 投资收益 |
68,313,305 |
64,882,910 |
79,171,539 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
68,313,305 |
64,882,910 |
79,171,539 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-41,814,897 |
-29,717,996 |
34,836,284 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
15,430,216 |
8,325,703 |
8,332,941 |
| 管理人报酬 |
7,103,785 |
3,514,021 |
5,310,440 |
| 托管费 |
1,775,946 |
878,505 |
1,327,610 |
| 销售服务费 |
2 |
2 |
1,218 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,339,890 |
3,829,736 |
1,555,461 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,339,890 |
3,829,736 |
1,555,461 |
| 其他费用 |
209,603 |
103,438 |
138,213 |
| 利润总额 |
11,196,952 |
26,910,992 |
112,551,614 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
11,196,952 |
26,910,992 |
112,551,614 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
