基金经理：林嵩
| 单位净值:0.8899 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:0.8899 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,983,155 | -204,112 | -123,759 | -873,944 |
| 利息收入 | 5,943 | 10,651 | 4,852 | 11,839 |
| 其中：存款利息收入 | 5,943 | 10,651 | 4,852 | 10,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 1,580 |
| 投资收益 | -372,807 | -49,531 | -25 | -32,467 |
| 其中：股票投资收益 | -44,484 | -13,059 | - | -30,323 |
| 基金投资收益 | -328,322 | -36,472 | -25 | -2,505 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 361 |
| 公允价值变动收益 | -1,661,262 | -194,422 | -131,169 | -853,466 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,971 | 29,190 | 2,582 | 151 |
| 费用 | 10,054 | 14,979 | 6,575 | 13,998 |
| 管理人报酬 | 1,844 | 3,441 | 1,592 | 4,151 |
| 托管费 | 369 | 688 | 318 | 830 |
| 销售服务费 | 3,378 | 1,825 | 201 | 16 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 4,463 | 9,000 | 4,463 | 9,000 |
| 利润总额 | -1,993,209 | -219,091 | -130,334 | -887,942 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,993,209 | -219,091 | -130,334 | -887,942 |
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