基金经理：刘海燕
| 单位净值:0.8864 | 净值增长率:3.60% | 累计净值:0.8864 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -2,732,685 | -319,687 | -149,189 | -848,522 |
| 利息收入 | 740 | 1,608 | 340 | 3,454 |
| 其中：存款利息收入 | 740 | 1,608 | 340 | 3,454 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -570,371 | -141,599 | -163,215 | -6,552 |
| 其中：股票投资收益 | 4,887 | -19,105 | - | -10,521 |
| 基金投资收益 | -580,542 | -124,260 | -165,529 | 2,346 |
| 债券投资收益 | 5,284 | 1,767 | 2,314 | 1,623 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,210,622 | -198,393 | 12,666 | -846,191 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,568 | 18,696 | 1,020 | 768 |
| 费用 | 16,089 | 20,302 | 8,791 | 17,379 |
| 管理人报酬 | 2,204 | 3,545 | 1,442 | 3,206 |
| 托管费 | 441 | 709 | 288 | 641 |
| 销售服务费 | 5,625 | 2,985 | 552 | 115 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,355 | 62 | 61 | 3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,355 | 62 | 61 | 3 |
| 其他费用 | 6,447 | 13,000 | 6,447 | 13,400 |
| 利润总额 | -2,748,774 | -339,989 | -157,980 | -865,901 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,748,774 | -339,989 | -157,980 | -865,901 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。