基金经理：钱厚翔
| 单位净值:2.1132 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:2.1132 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢上证科创板100指数增强发起A(021278)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 23,334,917 | 2,516,282 | 1,309,158 | -722,676 |
| 利息收入 | 8,459 | 1,558 | 4,196 | 1,606 |
| 其中：存款利息收入 | 8,459 | 1,558 | 4,032 | 1,442 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 164 | 164 |
| 投资收益 | 13,125,707 | 1,323,610 | 1,746,713 | -183,661 |
| 其中：股票投资收益 | 12,941,464 | 1,258,850 | 1,666,219 | -215,980 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,076 | 3,445 | 1,969 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 166,167 | 61,314 | 78,525 | 32,320 |
| 公允价值变动收益 | 10,119,672 | 1,179,663 | -463,866 | -540,621 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 81,080 | 11,451 | 22,115 | - |
| 费用 | 801,678 | 136,207 | 143,732 | 44,510 |
| 管理人报酬 | 440,873 | 95,544 | 85,066 | 14,980 |
| 托管费 | 82,664 | 17,914 | 15,950 | 2,809 |
| 销售服务费 | 125,274 | 18,563 | 14,813 | 3,123 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,159 | 2,015 | 152 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,159 | 2,015 | 152 | - |
| 其他费用 | 141,707 | 2,171 | 27,751 | 23,598 |
| 利润总额 | 22,533,240 | 2,380,075 | 1,165,427 | -767,185 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,533,240 | 2,380,075 | 1,165,427 | -767,185 |
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