基金经理：李耀柱
| 单位净值:4.6607 | 净值增长率:-3.06% | 净值增长率:-3.06% | 累计净值:4.6607 | 截止日期:2025/11/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 647,648,973 | 1,545,871,126 | 1,135,544,607 | |
| 利息收入 | 11,299,764 | 15,417,609 | 4,927,123 | |
| 其中：存款利息收入 | 11,299,764 | 15,417,609 | 4,927,123 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 305,814,387 | 960,046,125 | 452,646,741 | |
| 其中：股票投资收益 | 359,711,206 | 986,769,359 | 492,532,171 | |
| 基金投资收益 | 1,078,483 | -895,911 | - | |
| 债券投资收益 | 377,838 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | -97,884,977 | -75,389,553 | -67,773,578 | |
| 股利收益 | 42,531,837 | 49,562,229 | 27,888,148 | |
| 公允价值变动收益 | 329,093,958 | 578,264,148 | 697,076,982 | |
| 汇兑收益 | -6,762,245 | -22,919,251 | -25,416,730 | |
| 其他收入 | 8,203,109 | 15,062,496 | 6,310,492 | |
| 费用 | 80,010,261 | 161,966,611 | 72,251,912 | |
| 管理人报酬 | 64,416,252 | 134,649,154 | 60,329,027 | |
| 托管费 | 11,241,113 | 26,181,780 | 11,730,644 | |
| 销售服务费 | 4,055,637 | 868,654 | 47,843 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 233,882 | 267,023 | 144,399 | |
| 利润总额 | 567,638,712 | 1,383,904,516 | 1,063,292,695 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 567,638,712 | 1,383,904,516 | 1,063,292,695 | |
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