基金经理：楼华锋
| 单位净值:3.0320 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:3.0320 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚利灵活配置混合C(021265)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 182,107,549 | 31,941,599 | 45,448,180 | 11,293,010 |
| 利息收入 | 508,232 | 209,910 | 1,346,043 | 1,032,707 |
| 其中：存款利息收入 | 470,119 | 185,792 | 425,188 | 255,543 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,113 | 24,117 | 920,855 | 777,164 |
| 投资收益 | 152,151,116 | 18,070,463 | 41,611,376 | 19,561,444 |
| 其中：股票投资收益 | 124,626,154 | 10,815,484 | 30,231,956 | 11,956,401 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 262,003 | 61,228 | 503,132 | 246,284 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 17,915,414 | 2,024,482 | 2,996,948 | 2,170,393 |
| 股利收益 | 9,347,545 | 5,169,269 | 7,879,340 | 5,188,366 |
| 公允价值变动收益 | 28,850,121 | 13,644,307 | 1,235,405 | -9,320,630 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 598,079 | 16,919 | 1,255,356 | 19,489 |
| 费用 | 7,726,146 | 2,982,663 | 5,195,503 | 2,775,793 |
| 管理人报酬 | 6,396,403 | 2,484,563 | 4,556,848 | 2,458,844 |
| 托管费 | 533,034 | 207,047 | 379,737 | 204,904 |
| 销售服务费 | 572,334 | 205,966 | 64,596 | 8,111 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 159,678 | 77,682 | 175,041 | 85,171 |
| 利润总额 | 174,381,403 | 28,958,936 | 40,252,677 | 8,517,217 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 174,381,403 | 28,958,936 | 40,252,677 | 8,517,217 |
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