单位(元)国泰海通120天持有债券发起C(021261)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
2,803,897 |
3,726,980 |
480,959 |
399,041 |
| 利息收入 |
9,906 |
32,255 |
5,327 |
13,602 |
| 其中：存款利息收入 |
8,519 |
18,986 |
5,327 |
11,179 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,377 |
13,227 |
- |
2,424 |
| 投资收益 |
2,244,703 |
4,215,428 |
459,008 |
385,517 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,244,703 |
4,215,428 |
459,008 |
385,517 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
549,288 |
-520,703 |
16,624 |
-78 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
503,436 |
1,041,861 |
94,100 |
82,667 |
| 管理人报酬 |
172,960 |
328,039 |
22,644 |
12,563 |
| 托管费 |
43,240 |
82,010 |
5,661 |
3,141 |
| 销售服务费 |
93,064 |
249,928 |
15,617 |
6,657 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
83,816 |
154,383 |
9,326 |
7,359 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
83,816 |
154,383 |
9,326 |
7,359 |
| 其他费用 |
102,977 |
211,838 |
39,710 |
52,749 |
| 利润总额 |
2,300,460 |
2,685,119 |
386,859 |
316,374 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,300,460 |
2,685,119 |
386,859 |
316,374 |
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