基金经理：金泽宇
| 单位净值:1.1501 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.1925 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -4,985,728 | 1,653,564 | -4,236 | 1,054,732 |
| 利息收入 | 8,970 | 13,592 | 6,560 | 10,699 |
| 其中：存款利息收入 | 8,970 | 13,592 | 6,560 | 10,699 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,474,389 | 1,403,798 | 180,719 | 49,298 |
| 其中：股票投资收益 | 10,833 | 23,474 | -736 | 14,161 |
| 基金投资收益 | 695,437 | 847,625 | 18,443 | 35,040 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 768,119 | 532,699 | 163,013 | 96 |
| 公允价值变动收益 | -6,492,477 | 230,266 | -192,023 | 994,004 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,391 | 5,908 | 508 | 732 |
| 费用 | 65,283 | 45,981 | 21,691 | 25,971 |
| 管理人报酬 | 4,508 | 9,110 | 3,747 | 5,123 |
| 托管费 | 1,060 | 1,822 | 749 | 1,025 |
| 销售服务费 | 17,571 | 18,989 | 10,680 | 6,295 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 38,947 | 13,000 | 6,447 | 13,400 |
| 利润总额 | -5,051,011 | 1,607,582 | -25,927 | 1,028,761 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,051,011 | 1,607,582 | -25,927 | 1,028,761 |
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