| 单位净值:2.1910 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.1910 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮核心优势灵活配置混合C(021218)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 160,714,366 | |||
| 利息收入 | 759,018 | |||
| 其中：存款利息收入 | 742,685 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 16,333 | |||
| 投资收益 | 116,729,227 | |||
| 其中：股票投资收益 | 97,037,466 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | -4,107,358 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 23,799,119 | |||
| 公允价值变动收益 | 42,945,321 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 280,800 | |||
| 费用 | 11,332,689 | |||
| 管理人报酬 | 9,600,245 | |||
| 托管费 | 1,600,041 | |||
| 销售服务费 | 11,062 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 119,045 | |||
| 利润总额 | 149,381,677 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 149,381,677 | |||
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