基金经理：顾昕
| 单位净值:1.4043 | 净值增长率:-2.53% | 净值增长率:-2.53% | 累计净值:1.4043 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安北证50成份指数发起式C(021173)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -56,302,555 | 177,504,979 | 190,662,101 | -88,875,920 |
| 利息收入 | 78,251 | 250,858 | 137,913 | 146,584 |
| 其中：存款利息收入 | 78,251 | 250,858 | 137,913 | 146,584 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,550,565 | 90,130,835 | 38,263,194 | -2,597,651 |
| 其中：股票投资收益 | -527,793 | 85,361,913 | 34,327,253 | -2,650,995 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,078,358 | 4,768,922 | 3,935,941 | 53,345 |
| 公允价值变动收益 | -60,131,690 | 84,341,123 | 150,466,493 | -87,556,956 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 200,319 | 2,782,163 | 1,794,501 | 1,132,103 |
| 费用 | 2,495,428 | 5,322,019 | 2,385,569 | 722,411 |
| 管理人报酬 | 1,577,919 | 3,388,278 | 1,522,086 | 437,326 |
| 托管费 | 315,584 | 677,655 | 304,417 | 87,465 |
| 销售服务费 | 514,068 | 1,071,835 | 471,991 | 107,693 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,857 | 184,251 | 87,074 | 89,927 |
| 利润总额 | -58,797,984 | 172,182,960 | 188,276,533 | -89,598,331 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -58,797,984 | 172,182,960 | 188,276,533 | -89,598,331 |
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