基金经理：马俊飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2025/12/16 | ||
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| 最新规模:3.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳慧理财货币C(021169)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 49,272,827 | 71,510,744 | 12,287,988 | |
| 利息收入 | 14,493,877 | 32,601,491 | 4,015,832 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,139,121 | 13,724,684 | 1,752,670 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 11,354,757 | 18,876,807 | 2,263,162 | |
| 投资收益 | 34,778,950 | 38,909,253 | 8,272,156 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 34,779,190 | 38,909,253 | 8,272,156 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 10,663,875 | 13,878,349 | 2,401,095 | |
| 管理人报酬 | 4,503,968 | 5,541,851 | 834,397 | |
| 托管费 | 1,059,757 | 1,306,645 | 199,009 | |
| 销售服务费 | 4,859,614 | 5,123,736 | 579,223 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 88,769 | 1,623,581 | 681,061 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88,769 | 1,623,581 | 681,061 | |
| 其他费用 | 134,294 | 270,498 | 105,719 | |
| 利润总额 | 38,608,952 | 57,632,395 | 9,886,893 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 38,608,952 | 57,632,395 | 9,886,893 | |
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