基金经理：邹巍
| 单位净值:1.1326 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.1326 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰红利量化选股股票发起C(021168)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,022,878 | 1,348,612 | -99,662 | 1,412,209 |
| 利息收入 | 3,547 | 8,526 | 4,646 | 17,710 |
| 其中：存款利息收入 | 3,547 | 8,526 | 4,646 | 17,710 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 726,926 | 2,045,654 | 607,117 | 144,524 |
| 其中：股票投资收益 | 448,758 | 1,350,048 | 233,705 | -881,255 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 278,168 | 695,606 | 373,413 | 1,025,779 |
| 公允价值变动收益 | -1,755,924 | -708,170 | -711,694 | 1,225,176 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,572 | 2,602 | 269 | 24,799 |
| 费用 | 101,545 | 257,068 | 140,576 | 389,094 |
| 管理人报酬 | 81,768 | 197,912 | 106,225 | 230,751 |
| 托管费 | 13,628 | 32,985 | 17,704 | 38,459 |
| 销售服务费 | 3,045 | 19,665 | 13,372 | 43,808 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,105 | 6,506 | 3,275 | 76,077 |
| 利润总额 | -1,124,424 | 1,091,544 | -240,237 | 1,023,115 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,124,424 | 1,091,544 | -240,237 | 1,023,115 |
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