基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0470 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0470 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集享债券A(021136)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | -1,652,362 | 23,785,830 | ||
| 利息收入 | 15,263 | 1,127,641 | ||
| 其中：存款利息收入 | 13,499 | 676,742 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 1,765 | 450,899 | ||
| 投资收益 | -946,138 | 22,052,637 | ||
| 其中：股票投资收益 | -3,414,823 | 436,719 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 2,305,483 | 21,496,297 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 163,202 | 119,620 | ||
| 公允价值变动收益 | -721,702 | 603,943 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 214 | 1,609 | ||
| 费用 | 783,754 | 5,297,769 | ||
| 管理人报酬 | 454,068 | 3,542,383 | ||
| 托管费 | 113,517 | 885,596 | ||
| 销售服务费 | 27,433 | 256,997 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 89,245 | 426,796 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89,245 | 426,796 | ||
| 其他费用 | 96,660 | 157,936 | ||
| 利润总额 | -2,436,116 | 18,488,061 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -2,436,116 | 18,488,061 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。