基金经理：许利明
| 单位净值:1.0537 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0537 | 截止日期:2025/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 11,110,407 | -1,711,118 | ||
| 利息收入 | 45,304 | 24,303 | ||
| 其中：存款利息收入 | 45,304 | 24,303 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 11,781,977 | -196,869 | ||
| 其中：股票投资收益 | 574,883 | -27,581 | ||
| 基金投资收益 | 7,621,229 | -1,642,372 | ||
| 债券投资收益 | 150,799 | 34,703 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 3,435,066 | 1,438,381 | ||
| 公允价值变动收益 | -717,837 | -1,538,552 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 963 | - | ||
| 费用 | 1,425,506 | 284,509 | ||
| 管理人报酬 | 770,658 | 115,527 | ||
| 托管费 | 265,266 | 94,930 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 203,212 | 25,041 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203,212 | 25,041 | ||
| 其他费用 | 138,747 | 49,011 | ||
| 利润总额 | 9,684,902 | -1,995,627 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 9,684,902 | -1,995,627 | ||
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