单位(元)南方北证50成份指数发起I(021115)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
170,897,047 |
-11,073,928 |
-44,718,055 |
| 利息收入 |
71,548 |
102,421 |
16,141 |
| 其中：存款利息收入 |
71,548 |
102,421 |
16,141 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
82,514,592 |
28,646,982 |
-10,866,872 |
| 其中：股票投资收益 |
79,361,196 |
27,238,328 |
-11,852,464 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
172,342 |
164,200 |
59,766 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,981,055 |
1,244,454 |
925,826 |
| 公允价值变动收益 |
86,779,064 |
-42,907,961 |
-34,198,475 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,531,842 |
3,084,630 |
331,151 |
| 费用 |
2,319,796 |
1,795,026 |
497,363 |
| 管理人报酬 |
1,296,908 |
984,162 |
259,347 |
| 托管费 |
259,382 |
196,832 |
51,869 |
| 销售服务费 |
542,160 |
365,816 |
76,546 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
121,380 |
89,573 |
18,651 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
121,380 |
89,573 |
18,651 |
| 其他费用 |
99,967 |
158,643 |
90,950 |
| 利润总额 |
168,577,251 |
-12,868,954 |
-45,215,418 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
168,577,251 |
-12,868,954 |
-45,215,418 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
