基金经理：阚磊
| 单位净值:1.0178 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新规模:75.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 72,825,965 | |||
| 利息收入 | 9,292,683 | |||
| 其中：存款利息收入 | 7,364,948 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,927,735 | |||
| 投资收益 | 30,280,410 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 30,280,410 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 33,252,871 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 0 | |||
| 费用 | 4,470,575 | |||
| 管理人报酬 | 2,134,003 | |||
| 托管费 | 711,334 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 1,601,213 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,601,213 | |||
| 其他费用 | 24,024 | |||
| 利润总额 | 68,355,389 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 68,355,389 | |||
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