基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.7669 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:0.8244 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -93,414,159 | -5,194,894 | 815,284 | 1,850,161 |
| 利息收入 | 24,552 | 68,929 | 28,362 | 9,278 |
| 其中：存款利息收入 | 24,552 | 68,929 | 28,362 | 9,278 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,714,188 | 4,608,400 | -1,324,891 | 1,240,765 |
| 其中：股票投资收益 | -14,802,786 | 3,962,168 | -1,937,205 | 1,088,312 |
| 基金投资收益 | -2,972,997 | -28,004 | - | - |
| 债券投资收益 | 39,717 | 4,761 | -41 | 95 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,878 | 669,475 | 612,355 | 152,358 |
| 公允价值变动收益 | -75,805,666 | -10,138,699 | 1,929,541 | 591,816 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 81,143 | 266,476 | 182,272 | 8,302 |
| 费用 | 308,315 | 1,277,955 | 412,887 | 103,034 |
| 管理人报酬 | 67,525 | 782,345 | 280,206 | 62,915 |
| 托管费 | 16,864 | 156,469 | 56,041 | 12,583 |
| 销售服务费 | 117,432 | 164,146 | 58,600 | 8,659 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 24,420 | 3,171 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,420 | 3,171 | - | - |
| 其他费用 | 81,940 | 171,824 | 18,040 | 18,877 |
| 利润总额 | -93,722,474 | -6,472,849 | 402,397 | 1,747,127 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -93,722,474 | -6,472,849 | 402,397 | 1,747,127 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。