基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.4261 | 净值增长率:-5.47% | 净值增长率:-5.47% | 累计净值:1.4261 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 29,742,009 | 23,253,033 | 466,556 | |
| 利息收入 | 67,962 | 32,591 | 16,024 | |
| 其中：存款利息收入 | 67,962 | 32,591 | 16,024 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 23,933,657 | 9,229,799 | 126,601 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | 23,933,657 | 9,229,799 | 126,601 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 5,709,618 | 13,980,056 | 321,195 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 30,772 | 10,588 | 2,735 | |
| 费用 | 231,622 | 55,600 | 22,397 | |
| 管理人报酬 | 18,890 | 9,051 | 3,943 | |
| 托管费 | 3,778 | 1,810 | 789 | |
| 销售服务费 | 17,770 | 4,059 | 2,231 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 105,000 | 7,439 | 15,000 | |
| 利润总额 | 29,510,387 | 23,197,433 | 444,159 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 29,510,387 | 23,197,433 | 444,159 | |
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