单位(元)国联中证500指数增强A(021051)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
8,107,362 |
13,179,552 |
| 利息收入 |
19,848 |
514,079 |
| 其中：存款利息收入 |
16,421 |
290,648 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,426 |
223,431 |
| 投资收益 |
2,993,130 |
16,088,485 |
| 其中：股票投资收益 |
1,984,973 |
15,551,208 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,583 |
629,580 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
297,826 |
-256,311 |
| 股利收益 |
697,747 |
164,007 |
| 公允价值变动收益 |
4,863,943 |
-3,509,417 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
230,441 |
86,405 |
| 费用 |
364,595 |
551,845 |
| 管理人报酬 |
195,474 |
300,389 |
| 托管费 |
39,095 |
60,078 |
| 销售服务费 |
59,520 |
128,679 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,424 |
62,700 |
| 利润总额 |
7,742,767 |
12,627,707 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
7,742,767 |
12,627,707 |
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